Este artigo irá auxiliar usuários Gerentes de Projetos e Account_Admin a entender e gerenciar a sessão de Contabilidade da nossa plataforma.

     1. Acessando a sessão de Contabilidade
     2. Faturas de projetos a pagar
     3. Faturas de projetos a receber
       3.1. Aba Faturas de projetos a receber
       3.2. Aba Pronto para ser faturado

1. Acessando a sessão de Contabilidade

Para acessar a sessão de Contabilidade, a partir do menu lateral, clique em Contabilidade e escolha entre Faturas de projeto a pagar ou Faturas de projeto a receber.

⚠️ Observe que o usuário deverá ter as permissões abaixo habilitadas para gerenciar e visualizar a sessão Contabilidade:

2. Faturas de projetos a pagar 

A sessão Faturas de projetos a pagar irá organizar e sintetizar todas as informações importantes e ações relacionadas aos pagamentos da agência, oferecendo gerenciamento e controle.

• Ao clicar em Faturas de projetos a pagar, você visualizará a seguinte estrutura:

1. Payoneer: O valor que a agência deve pagar através do Payoneer
2. Paypal: O valor que a agência deve pagar através do Paypal
3. Moeda: O valor que a agência deve pagar através de transferência bancária
4. Método de Pagamento Ausente: O valor que a agência deve pagar para usuários que ainda não informaram o método de pagamento
   
5. Campo de Busca e Filtro: Onde você pode pesquisar pelas faturas a pagar. É possível filtrar por Usuário, Nome, Contabilidade Ausente, Data de criação, Data de vencimento e Status.
   
6. Número da Fatura: O número criado automaticamente para a fatura, pode ser usado para referência
   
7. Usuário: O nome de usuário do linguista, a pessoa que receberá o pagamento
8. Data de Criação: A data em que a fatura foi criada
9. Data de Vencimento: A data de vencimento da fatura
10. Valor: O valor total e a moeda da fatura
11. Status: O status da fatura - “Paid” para quando o pagamento foi realizado, “Pending” para quando a agência está aguardando o linguista realizar o upload da nota fiscal (apenas para o território brasileiro), “Pending_Approval” para quando o linguista não precisa realizar o upload de nenhum documento mas a agência precisa aprovar, “Waiting for Reconciliation” para quando o pagamento está sendo checado e “Ready” para quando tudo está finalizado
12. Contabilidade: O status da contabilidade. "ACC Status" em verde, significa que o pagamento foi feito e confirmado e "ACC Status" em amarelo, significa que uma confirmação ainda é necessária
13. Documento: Onde a agência pode baixar, remover e realizar o upload do recibo/nota fiscal do pagamento do linguista
    
    

- Ao clicar na elípse vertical da Fatura, temos as seguintes opções:

• Detalhes: Uma lista que mostra os seguintes itens que compõem a fatura: ID do Projeto, Valor a Receber, Valor a Pagar e Lucratividade
  
• Aprovar: Essa opção é para aprovar a fatura
• Nulo: Essa opção é para cancelar a fatura
• Carregar documento: Essa opção é para o linguista realizar o upload de um documento, por exemplo, uma nota fiscal
• Baixar fatura a pagar: Essa opção é para realizar o download da fatura

3. Faturas de projetos a receber

A sessão de Faturas de projetos a receber irá organizar e sintetizar todas as informações importantes e ações relacionadas às Faturas de projetos a receber da agência, oferecendo gerenciamento e controle. É na página de Faturas de projetos a receber onde você encontrará informações sobre as entradas da agência, como as Faturas de projetos a receber e os Projetos prontos para serem faturados.

Na visão principal de Faturas de projetos a receber, você verá a aba de "Faturas de projetos a receber" e a aba "Pronto para ser faturado".

 3.1. Aba Faturas de projetos a receber

1. Campo de Busca e Filtro: Onde você pode pesquisar pelas faturas de projetos a receber. É possível filtrar por Unidade Organizacional, Data de criação, Data de vencimento e Status.
2. Número da Fatura a Receber: O número criado automaticamente para a fatura, pode ser usado para referência
3. Unidade Organizacional: A Unidade Organizacional que é responsável pelo pagamento da agência
   
4. Parcela: O número de parcelas que a fatura foi dividida (única ou múltiplas)
5. Contato de Faturamento: O contato do cliente (contato de cobrança)
6. Data de Criação: A data de criação da fatura
   
7. Data de Vencimento: A data de vencimento da fatura
   
8. Valor: O valor e a moeda da fatura
9. Status: O status da Fatura de projetos a receber - “Invoiced” para quando a agência já enviou a fatura, "Partially_Invoiced" para quando a agência já enviou parte das faturas (no caso de múltiplas faturas), “Paid” para quando todo o pagamento foi recebido, “Partially_Paid” para quando o pagamento foi parcialmente recebido e “Void” para quando a fatura foi cancelada (anulada)

-  Ao clicar na elípse vertical de uma Fatura de projeto a pagar, as seguintes opções estarão disponíveis:

• Marcar como pago: Opção para marcar a fatura como paga
• Marcar como nulo: Opção para marcar a fatura como nula (cancelar)
• Baixar fatura a receber: Opção para baixar a fatura

- Você também pode selecionar múltiplas faturas e marcá-las como pagas ou nulas ao mesmo tempo, utilizando o botão "Opções da fatura":

3.2. Aba Pronto para ser faturado

Essa aba irá mostrar todos os Projetos entregues que estão prontos para serem faturados. Ao criar uma fatura para um projeto específico, ele será movido para a aba "Faturas de projetos a receber" logo em seguida.

1. Campo de Busca e Filtro: Onde você pode pesquisar pelos projetos que estão prontos para serem faturados. Você pode filtrar por Nome, Organização, Unidade Organizacional, Gerente de Projeto (PM), Referência, Data de Criação, Data de Vencimento e Tags
   
2. Projeto: Nome, referência e status do projeto
3. Contato: A Unidade Organizacional que solicitou o projeto e sua pessoa de contato (usuário com a função "Client")
   
4. Valor: O valor total da fatura na sua moeda correspondente
   
5. Data de Criação: A data de criação do projeto
6. Data de Vencimento: A data de vencimento do projeto
7. Data de Entrega: A data de entrega do projeto
8. Origem: O idioma de origem do projeto
9. Destino: O(s) idioma(s) destino do projeto
   
                    - Ao selecionar um projeto, você pode “Criar fatura” e “Exportar para XLS”:

-  Ao clicar em “Criar fatura”, a seguinte janela irá abrir:

1. Quantidade de Projetos: Você pode selecionar mais de um projeto da mesma Unidade Organizacional para criar uma fatura
2. Unidade Organizacional: A Unidade Organizacional à qual o(s) projeto(s) pertence(m)
3. Contato: O solicitante do projeto, o usuário deve ter a função "Client"
4. Memorando: Esse campo trará a informação contida no campo "Memorando" da Unidade Organizacional
5. Impostos: Impostos que serão deduzidos da fatura. Você pode selecionar todos ou nenhum
   
6. Parcelas: Você pode escolher dividir a fatura em uma ou mais parcelas

     a) Número de Parcelas: O número de parcelas que você deseja dividir a fatura
     b) Intervalo Entre as Parcelas (em dias): O número de dias que você deseja determinar como                     intervalo entre cada parcela
     c) Faturar Apenas a Primeira Parcela: O sistema irá criar apenas uma fatura para primeira parcela
     d) Valor Distribuído Igualmente Entre as Parcelas: Quando ativada, todas as parcelas terão o                     mesmo valor

   7. Total, Valor dos Impostos e Valor Líquido: O valor Total, Valor dos Impostos e o Valor Líquido (Valor Líquido = Valor Total menos o Valor dos Impostos)
   8. Primeira Data de Vencimento: A data determinada como limite para a fatura ser paga
   9. Pedido de Compra: Essa é a informação do Pedido de Compra. Esse campo trará a informação do Projeto (você pode checá-la na aba "Custos")